چگونه با امواج الیوت معامله کنیم؟

شکل گیری امواج الیوت

بر اساس تئوری داو قیمت ها در بازارهای مالی مانند : بورس ؛ فارکس ؛ ارزهای دیجیتال و … همواره بصورت روند دار یا سینوسی حرکت می‌کنند. همچنین در نظریه راجر بابسون و آلن اندروز، قانون عمل و عکس العمل ( قانون سوم نیوتن) رفتار سینوسی و روند دار قیمت ها در بازار که توسط داو بیان شد کاملا تایید می‌شود. در این مقاله این رفتار روند دار را در قالب تئوری امواج الیوت و چگونگی معامله با آن را توضیح می دهیم.

الیوت

رالف نلسون الیوت اوایل قرن ۲۰ بر اساس همین نظریه مطالعه خود را در مورد بازار انجام داد که منجر به شکل گیری قانون موج ها در بازار های مالی شد. الیوت مدعی شد که حرکات بازار همیشه بصورت دو موج است، موج حرکتی و موج اصلاحی که با قانون عمل و عکس العمل بابسون و رفتار سینوسی داو کاملا مطابقت دارد. موج حرکتی همیشه در جهت روند اصلی بازار حرکت می‌کند و موج های اصلاحی، موج مخالف با روند بازار است.

کشف مهم اول آقای الیوت الگو دار بودن موج های حرکتی و اصلاحی است که در طول روند بازار بصورت مداوم تکرار می‌شوند. این الگوهای تکرار شونده در همه تایم فریم ها قابل مشاهده هستند. کشف مهم دوم آقای الیوت رابطه موج های حرکتی و اصلاحی با یکدیگر بر اساس اعداد ریاضی مخصوصا فیبوناچی است. با توجه به این رابطه میزان پیشروی احتمالی حرکت قیمت در موج های حرکتی و اصلاحی قابل اندازه گیری است.

الگوهای امواج الیوت در همه بازارهای مالی از جمله : بورس ؛ فارکس و ارزهای دیجیتال قابل مشاهده است. این الگو ها بر مبنای شرایط احساسی ؛ گله ای ؛ معقول و منطق گروهی تشکیل می شود.

با توجه به جمله فوق می توانیم با شناخت الگوهای امواج الیوت رفتار بازیگران بازار را درک کنیم و بر اساس آن تصمیم های معاملاتی بگیریم. در ادامه قسمتی از کارکرد های الگو های الیوتی را توضیح می دهیم.

چگونه با امواج الیوت در بازارهای مالی معامله کنیم؟

۱- تئوری امواج الیوت مسیر روند حاکم را نشان می دهد.

یک الگوی 5 موج الیوت جهت روند را به خوبی مشخص می کند. معامله در جهت روند کم ریسک و آسان تر می باشد.

در تصویر بالا با توجه تئوری امواج الیوت روند صعودی همچنان ادامه دار است. علت آن برای تکامل یک سیکل الیوت باید 5 موج ظاهر شود در نتیجه با توجه به تکمیل شدن موج 4 ، یک موج دیگر در قالب 5 برای شکست سقف قبل لازم است. بنابر این در نقطه فلش انتهای موج ۴ الیوت فرصت معاملاتی در جهت روند صعودی فراهم می شود.

در تصویر دوم می‌بینید که موج ۵ در راستای روند حاکم(صعودی) شکل گرفته است. هدف موج 5 هم بر اساس نسبت های فیبوناچی با توجه به راهنماها تعیین می شود.

موج 5 زمانی که موج 3 امتداد می یابد رفتاری مشابه از نظر قیمت و زمان با موج 1 پیدا می کند.

۲- حرکت های مخالف روند را در روند های بزرگتر شناسایی می کند.

بعد از تکمیل یک الگوی ۵ موج جنبشی به عنوان موج محرک یک موج اصلاحی (موج ضد روند) به عنوان پاسخ بر محرک قبل خواهیم داشت. الگو های اصلاحی فرصت معاملاتی مناسبی را در روند ها ایجاد می کند.

در تصویر بالا نماد USDJPY بعد از تکمیل الگوی ۵ موج الیوت حرکت مخالف روند به عنوان اصلاح قابل پیش بینی است. بنابر این اگر معامله خرید باز داریم تصمیم به بستن آن می گیریم و یا یک فرصت معاملاتی فروش برای ما ایجاد می شود.

۳- اهداف احتمال بالا را مشخص می کند.

تحلیل های کلاسیک به سادگی اهداف احتمال وقوع بالا را مشخص نمی کند. در امواج الیوت موج های جنبشی و اصلاحی هر دو به نسبت های فیبوناچی خاصی پایبند هستند.

در تصویر بالا نماد رمپنا یک الگوی مثلث ادامه دهنده را میانه روند صعودی می بینیم. هدف الگوی مثلث از نظر تحلیل کلاسیک قاعده مثلث است.

در تصویر بعدی شما می بینید که قیمت بیش از هدف مثلث حرکت کرده است. بر اساس تئوری امواج الیوت، مثلث در موج های ۴ تشکیل می شود و زمانی که موج ۱ و موج ۳ برابر است، موج ۵ امتداد می یابد بنابراین هدف فیبوناچی موج ۵ به نسبت مجموع موج های ۱ و ۳ می باشد که حداقل نسبت ۱۰۰٪ محقق می‌شود.

معامله گر الیوت می داند اهداف فیبوناچی معتبر هستند در نتیجه نویز های برگشتی بازار تا قبل از اهداف را تهدید تلقی نمی کند.

۴- نقاط نقض را مشخص می کند.

 دانستن اینکه چه زمانی اشتباه می کنید، شاید مهم ترین اطلاعات یک معامله گر حرفه ای است. در چه نقطه ای یک معامله شکست می خورد؟

نقض قوانین الیوت به این معنی است که تحلیل باید مجددا انجام و معامله شما در چه نقطه ای باید بسته شود.

در تصویر زیر بعد از شکست خط روند صعودی و تکمیل پولبک انتظار رشد قیمت و حرکت صعودی است.

اما بر اساس تئوری امواج الیوت می دانیم موج های حرکتی بصورت ۵ موج و بدون همپوشانی حرکت می کنند.

در تصویر زیر می بینم که بعد از شکست خط روند نزولی و تشکیل کف و سقف بالاتر، قیمت در برگشت وارد حریم قله قبل شده است. بنابر این حرکت صعودی بعد از خط روند، اصلاح موقت برای ادامه نزول است.

زمانی که قوانین الیوت در هنگام معامله واضح و روشن نقض می شود، هیچ شک و تردیدی برای باقی ماندن در معامله غلط یا دیدگاه تحلیلی اشتباه برای معامله گر نمی گذارد.

استراتژی معاملاتی با امواج الیوت

یکی از ملزومات مهم یک معامله گر حرفه ای داشتن استراتژی معاملاتی است. وجود ابزارها و روش های متنوع تحلیلی و معاملاتی، موجب سردرگمی معامله گران برای تدوین یک استراتژی معاملاتی است.

شناخت و درک بازار با الگوهای موج الیوت باعث می شود قبل از اینکه دست به ابزار شوید یا اندیکاتور خاصی را باز کنید، ببیند آیا فرصت معاملاتی وجود دارد؟

بسیاری از مواقع دید الیوتی سبب می شود، زمانی که رفتار قیمت با توجه به امواج الیوت برای شما قابل درک نباشد سریع دست به معامله نشویم و صبور بودن در معاملات را تجربه کنیم.

تفاوتی ندارد که شما معامله گر کوتاه مدت هستید یا بلند مدت الگوهای الیوت در تمام تایم فریم ها ظاهر می شوند.

الگوهای امواج الیوت شما را از این تنوع ابزارها و اندیکاتور رها می‌کند و به شما قدرت می‌دهد تا با چشمان خود، رفتار قیمت در بازار را درک کنید و فرصت های معاملاتی را شناسایی کنید. این درک رفتار یک تکنیک بصری با استفاده از قواعد امواج الیوت است.

امواج الیوت را با فرمت آسان از مدرسه تحلیل یاد بگیرید

برای معامله با امواج الیوت لازم است علاوه بر الگوها و قوانین، راهنماهای کامل آن را ابتدا یاد بگیریم و سپس درک کردن این نکته که چگونه از این راهنماها و الگوها می توانیم برای معاملات خود استفاده کنیم بسیار دارای اهمیت است.

در مدرسه تحلیل الیوت را به زبان بسیار ساده و قابل فهم با قابلیت یادگیری بالا آموزش ببینید.( برای آموزش اینجا کلیک کنید)

حرف آخر

امواج الیوت قدرت نمودار خوانی و درک جایگاه یا رفتار قیمت برای معامله گر را افزایش می دهد. همچنین با استفاده از الگوها و راهنماهای آن می توانیم فرصت های معاملاتی خوبی را شناسایی کنیم و از تنوع ابزارها و اندیکاتورهایی که موجب سردرگمی می شود دوری کنیم.