تحلیل تکنیکال شاخص کل – ۳۰ خرداد ۱۴۰۲

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس تهران

همراهان عزیز مدرسه تحلیل، امروز ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ طبق روال در هفته آخر هر ماه، با تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس همراه شما هستیم. این تحلیل در وب‌سایت رهآورد ۳۶۵ و به صورت لگاریتمی بررسی می‌شود.

شاخص کل بورس به عنوان مهمترین شاخص برای شرایط و آینده بازار همواره مورد توجه فعالان بازار و رسانه‌ها قرار دارد. این شاخص میانگین وزنی بازار بورس تهران است که از فروردین سال ۱۳۶۹ مبنا قرار گرفت.

این تحلیل بروزرسانی تحلیل قبل در ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ است.

در ماه قبل دو تحلیل از شاخص کل و شاخص هم وزن ارائه کردیم و سناریو هر دوتحلیل تا کنون پابرجاست.

در این تحلیل ابتدا در تایم فریم هفتگی هر دو نمودار را با هم مقایسه می کنیم.

نمودار شمعی شاخص کل و نمودار خطی شاخص هم وزن است.

تایم فریم هفتگی

در سناریوی شاخص کل گفتیم سناریوی اول اصلاح کوتاه مدتی است بعد از آن رالی روند صعودی در قالب موج 3 الیوت ادامه دار است.

سناریوی دوم حرکت نزولی فعلی جنبشی است بنابراین کاهش عمیق تری در نمودار باید اتفاق بیافتد مثلا تا محدوده 1.800.000 شاخص کل روند نزولی را طی نماید.

سناریوی شاخص هم وزن به سناریوی یک شاخص کل نزدیک است. پس در نتیجه سناریوی اول را پررنگ تر در نظر می گیریم مگر آنکه ناقض آن را در ادامه ببینیم.

تایم فریم روزانه

در تایم فریم روزانه رفتار آخر شاخص کل مطابق با سناریوی اول تا این لحظه سه موجی است.

با ترسیم ابزار فیبوناچی پروجکشن سه نقطه ای می بینیم که حمایت معتبر محدوده 2.050.000واحد است که با سقف قیمتی شاخص در سال 1399 یعنی محدوده 2.100.000 واحد یک ناحیه حمایت معتبر را نشان می دهد.

ما به عنوان فرد پیرو بازار باید منتظر تصمیم جریان های اصلی بازار به این ناحیه حمایتی باشیم که در صورت واکنش مثبت تصمیم معاملاتی بگیریم.

در صورت شکست ناحیه فوق احتمال وقوع سناریوی دوم بالا می رود.

اندیکاتورها

اندیکاتور میانگین های متحرک 100 روزه در تایم فریم روزانه شاخص کل حمایت اول را تایید می کند و سپس بعد از آن میانگین 200 روزه حمایت 1.800.000 واحد را نشان می دهد.

اندیکاتور RSI در تایم فریم هفتگی شاخص کل بالای سطح 50 قرار گرفته است و این نشان دهنده قدرت خریدار است. در تایم فریم روزانه هم نزدیک سطح 30 قرار دارد که این سطح نقش حمایتی مهمی را ایفا می کند. اندیکاتور MACD در تایم فریم هفتگی شاخص کل سیگنال فروش صادر نموده اما تا زمانی که در ناحیه مثبت قرار دارد سناریوی اول تایید می شود. در تایم فریم روزانه این اندیکاتور در ناحیه منفی است و سیگنال تغییر روند یا جهت صعود صادر نشده است.

نظرات خود را در مورد این تحلیل در پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید.